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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 635.00 | 441 464.00 | 165 171.00 | 606 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 021.00 | 290 981.00 | 39 041.00 | 330 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 570.00 | 738 590.00 | 250 980.00 | 989 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 764.00 | 23 369.00 | 811 395.00 | 834 764.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 702.00 | 5 082.00 | 278 621.00 | 283 702.00 |
CF Disponibilités | 192 295.00 | | 192 295.00 | 192 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 259.00 | 28 451.00 | 1 684 808.00 | 1 713 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 829.00 | 767 040.00 | 1 935 789.00 | 2 702 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 54 375.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | 683 158.00 | 1 124 807.00 | | 683 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 856.00 | 3 976.00 | | 61 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 452.00 | 1 188 596.00 | | 1 250 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 371.00 | 140 209.00 | | 100 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 278.00 | 112 330.00 | | 144 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 915.00 | 180 913.00 | | 231 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 293.00 | 153 146.00 | | 196 293.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 3 094.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 336.00 | 594 093.00 | | 685 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 789.00 | 1 782 689.00 | | 1 935 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 177.00 | 493 745.00 | | 625 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 933.00 | | 3 100.00 | 991 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 989 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 936 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 019.00 | | 3 100.00 | 939 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 483.00 | 64 569.00 | 5 463.00 | 679 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 339.00 | 64 569.00 | 5 463.00 | 673 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 092.00 | 8 679.00 | 19 402.00 | 34 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 092.00 | 13 760.00 | 19 402.00 | 34 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 092.00 | 13 760.00 | 19 402.00 | 34 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 679.00 | 19 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 797 179.00 | 797 179.00 | | 797 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 348.00 | 40 189.00 | 60 160.00 | 100 348.00 |
VI Groupe et associés | 144 278.00 | 144 278.00 | | 144 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 768.00 | 895 768.00 | | 895 768.00 |
VW T.V.A. | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 935.00 | 620 775.00 | 60 160.00 | 680 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |