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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 7 061.00 | 3 883.00 | 10 944.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 708.00 | 470 930.00 | 114 778.00 | 585 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 367.00 | 299 993.00 | 33 374.00 | 333 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 813.00 | 777 985.00 | 250 828.00 | 1 028 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BP En cours de production de services | 245 574.00 | | 245 574.00 | 245 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 755.00 | 21 172.00 | 415 583.00 | 436 755.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 509.00 | 26 403.00 | 267 105.00 | 293 509.00 |
CF Disponibilités | 591 532.00 | | 591 532.00 | 591 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 054.00 | 47 576.00 | 1 632 478.00 | 1 680 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 866.00 | 825 560.00 | 1 883 306.00 | 2 708 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 5 437.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 691 922.00 | 683 158.00 | | 691 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 61 856.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 424.00 | 1 250 452.00 | | 1 253 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 643.00 | 100 371.00 | | 62 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 266.00 | 144 278.00 | | 137 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 650.00 | 231 915.00 | | 250 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 784.00 | 196 293.00 | | 176 784.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 8 078.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 882.00 | 685 336.00 | | 629 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 306.00 | 1 935 789.00 | | 1 883 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 354.00 | 625 177.00 | | 595 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 570.00 | | 61 743.00 | 989 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 028 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 919 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 879.00 | | 4 800.00 | 51 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 656.00 | | 4 919.00 | 936 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 52 024.00 | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 590.00 | 61 895.00 | 22 500.00 | 738 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 917.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 445.00 | 60 978.00 | 22 500.00 | 732 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 650.00 | 250 650.00 | | 250 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 405 341.00 | 405 341.00 | | 405 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 628.00 | 28 100.00 | 34 528.00 | 62 628.00 |
VI Groupe et associés | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 149.00 | 516 149.00 | | 516 149.00 |
VW T.V.A. | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 882.00 | 595 354.00 | 34 528.00 | 629 882.00 |