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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 9 721.00 | 5 183.00 | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 935.00 | 525 700.00 | 87 234.00 | 612 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 219.00 | 292 883.00 | 52 336.00 | 345 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 744.00 | 828 305.00 | 295 439.00 | 1 123 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 280.00 | 23 451.00 | 730 830.00 | 754 280.00 |
BZ Autres créances | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 628.00 | 9 316.00 | 301 312.00 | 310 628.00 |
CF Disponibilités | 1 205 624.00 | | 1 205 624.00 | 1 205 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 791.00 | 32 766.00 | 2 426 024.00 | 2 458 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 535.00 | 861 071.00 | 2 721 463.00 | 3 582 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 179.00 | 8 530.00 | | 11 179.00 |
DG Autres réserves | 692 245.00 | 691 922.00 | | 692 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 606.00 | 52 971.00 | | 251 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 030.00 | 1 253 424.00 | | 1 455 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 158.00 | 62 643.00 | | 309 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 664.00 | 137 266.00 | | 141 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 250 650.00 | | 419 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 204.00 | 176 784.00 | | 358 204.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 2 539.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 433.00 | 629 882.00 | | 1 266 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 463.00 | 1 883 306.00 | | 2 721 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 290.00 | 595 354.00 | | 989 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 813.00 | | 116 860.00 | 1 028 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 104 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 929.00 | 1 123 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 929.00 | 958 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 679.00 | | 3 960.00 | 56 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 075.00 | | 59 008.00 | 919 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 058.00 | | 53 892.00 | 53 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 985.00 | 70 249.00 | 19 929.00 | 777 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 2 660.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 923.00 | 67 589.00 | 19 929.00 | 770 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 172.00 | 6 966.00 | 4 687.00 | 21 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 403.00 | | 17 088.00 | 26 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 576.00 | 6 966.00 | 21 775.00 | 47 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 576.00 | 6 966.00 | 21 775.00 | 47 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | 4 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 712 398.00 | 712 398.00 | | 712 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 051.00 | 51.00 | 250 000.00 | 250 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 107.00 | 31 964.00 | 27 143.00 | 59 107.00 |
VI Groupe et associés | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 955.00 | 820 955.00 | | 820 955.00 |
VW T.V.A. | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 564.00 | 965 421.00 | 277 143.00 | 1 242 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |