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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 10 507.00 | 2 263.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 921.00 | 574 224.00 | 37 697.00 | 611 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 982.00 | 299 263.00 | 48 719.00 | 347 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 358.00 | 883 993.00 | 235 365.00 | 1 119 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 815.00 | 23 726.00 | 1 082 090.00 | 1 105 815.00 |
BZ Autres créances | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 023.00 | 3 037.00 | 382 986.00 | 386 023.00 |
CF Disponibilités | 823 951.00 | | 823 951.00 | 823 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 566.00 | 26 762.00 | 2 520 804.00 | 2 547 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 924.00 | 910 756.00 | 2 756 168.00 | 3 666 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 759.00 | 11 179.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 881 271.00 | 692 245.00 | | 881 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 442.00 | 251 606.00 | | 138 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 472.00 | 1 455 030.00 | | 1 543 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 320.00 | 309 158.00 | | 240 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | 141 664.00 | | 115 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 179.00 | 23 870.00 | | 28 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 845.00 | 419 572.00 | | 529 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 879.00 | 358 204.00 | | 288 879.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 13 966.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 696.00 | 1 266 433.00 | | 1 212 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 168.00 | 2 721 463.00 | | 2 756 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 383.00 | 989 290.00 | | 1 049 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 744.00 | | 11 643.00 | 1 123 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 154.00 | | 11 643.00 | 958 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 305.00 | 67 612.00 | 11 924.00 | 828 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 2 920.00 | 2 134.00 | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 584.00 | 64 692.00 | 9 789.00 | 818 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 451.00 | 850.00 | 575.00 | 23 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 316.00 | | 6 279.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 766.00 | 850.00 | 6 854.00 | 32 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 766.00 | 850.00 | 6 854.00 | 32 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 845.00 | 529 845.00 | | 529 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 455.00 | 1 063 455.00 | | 1 063 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 177.00 | 49 864.00 | 163 313.00 | 213 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VI Groupe et associés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 709.00 | 1 180 709.00 | | 1 180 709.00 |
VW T.V.A. | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 517.00 | 1 021 204.00 | 163 313.00 | 1 184 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |