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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 67 840.00 | 44 568.00 | 23 272.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 259 355.00 | 141 349.00 | 118 006.00 | 259 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 419.00 | 75 072.00 | 21 347.00 | 96 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 689.00 | 178 812.00 | 62 876.00 | 241 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 179.00 | 440 033.00 | 323 145.00 | 763 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 494.00 | 7 285.00 | 419 208.00 | 426 494.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 639 183.00 | | 639 183.00 | 639 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 989.00 | 7 285.00 | 1 178 703.00 | 1 185 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 168.00 | 447 319.00 | 1 501 849.00 | 1 949 168.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 440 750.00 | 350 747.00 | | 440 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 787.00 | 109 997.00 | | 102 787.00 |
DK Provisions réglementées | 24 408.00 | 26 341.00 | | 24 408.00 |
DL TOTAL (I) | 607 546.00 | 526 686.00 | | 607 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 951.00 | 176 446.00 | | 130 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 752.00 | 285 849.00 | | 311 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 662.00 | 222 989.00 | | 380 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 010.00 | 86 376.00 | | 52 010.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | 16 309.00 | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 303.00 | 787 971.00 | | 894 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 849.00 | 1 314 658.00 | | 1 501 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 927.00 | | | 774 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 053.00 | | | 677 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 206.00 | 56 226.00 | 59 055.00 | 443 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 975.00 | 56 226.00 | 59 055.00 | 442 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 341.00 | 1 575.00 | 3 508.00 | 26 341.00 |
6T Sur comptes clients | 8 614.00 | | 1 328.00 | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | | 1 328.00 | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 955.00 | 1 575.00 | 4 836.00 | 34 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 752.00 | 311 752.00 | | 311 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 662.00 | 380 662.00 | | 380 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 145.00 | 453 145.00 | | 453 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 303.00 | 835 190.00 | 59 113.00 | 894 303.00 |