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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 220.00 | 435.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
AN Terrains | 67 841.00 | 63 070.00 | 4 771.00 | 67 841.00 |
AP Constructions | 264 210.00 | 203 809.00 | 60 401.00 | 264 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 988.00 | 50 234.00 | 2 754.00 | 52 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 085.00 | 170 159.00 | 83 925.00 | 254 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 733.00 | 488 492.00 | 222 241.00 | 710 733.00 |
BT Marchandises | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 566.00 | 37 262.00 | 527 303.00 | 564 566.00 |
BZ Autres créances | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CF Disponibilités | 1 106 400.00 | | 1 106 400.00 | 1 106 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 727.00 | 37 262.00 | 1 797 465.00 | 1 834 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 459.00 | 525 754.00 | 2 019 706.00 | 2 545 459.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 317 701.00 | 1 017 380.00 | | 1 317 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | 308 661.00 | | 4 537.00 |
DK Provisions réglementées | 6 184.00 | 7 836.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 022.00 | 1 373 477.00 | | 1 368 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 723.00 | 118 757.00 | | 81 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 746.00 | 96 961.00 | | 144 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 808.00 | 282 599.00 | | 364 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | 47 077.00 | | 52 827.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 11 327.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 683.00 | 556 721.00 | | 651 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 706.00 | 1 930 198.00 | | 2 019 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 590.00 | 474 998.00 | | 605 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 959.00 | | 2 364.00 | 708 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 710 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 639 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 350.00 | | 2 364.00 | 637 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 585.00 | 42 497.00 | 590.00 | 446 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 475.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 840.00 | 42 022.00 | 590.00 | 445 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 836.00 | | 1 652.00 | 7 836.00 |
6T Sur comptes clients | 32 428.00 | 7 347.00 | 2 513.00 | 32 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 428.00 | 7 347.00 | 2 513.00 | 32 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 264.00 | 7 347.00 | 4 165.00 | 40 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | 2 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 808.00 | 364 808.00 | | 364 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 519 855.00 | 519 855.00 | | 519 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 723.00 | 35 630.00 | 46 094.00 | 81 723.00 |
VI Groupe et associés | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 552.00 | 647 552.00 | | 647 552.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 683.00 | 605 590.00 | 46 094.00 | 651 683.00 |