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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 270.00 | 1 384.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 67 841.00 | 57 418.00 | 10 423.00 | 67 841.00 |
AP Constructions | 266 671.00 | 185 825.00 | 80 847.00 | 266 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 805.00 | 106 036.00 | 30 769.00 | 136 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 882.00 | 216 879.00 | 121 003.00 | 337 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 496.00 | 566 428.00 | 342 068.00 | 908 496.00 |
BT Marchandises | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 632.00 | 5 197.00 | 680 435.00 | 685 632.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 583 841.00 | | 583 841.00 | 583 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 645.00 | 5 197.00 | 1 466 448.00 | 1 471 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 141.00 | 571 625.00 | 1 808 516.00 | 2 380 141.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 834 652.00 | 644 599.00 | | 834 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 016.00 | 198 454.00 | | 195 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DK Provisions réglementées | 9 489.00 | 11 141.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 927.00 | 893 793.00 | | 1 087 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 047.00 | 20 941.00 | | 128 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 851.00 | 55 135.00 | | 47 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 543.00 | 362 546.00 | | 499 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 38 988.00 | | 31 429.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 15 217.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 589.00 | 492 826.00 | | 720 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 516.00 | 1 386 619.00 | | 1 808 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 383.00 | 487 346.00 | | 623 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 540.00 | | 143 256.00 | 801 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 908 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 809 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 798.00 | | 1 424.00 | 97 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 666.00 | | 141 832.00 | 703 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 668.00 | 52 060.00 | 36 300.00 | 550 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 40.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 437.00 | 52 020.00 | 36 300.00 | 550 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 141.00 | | 1 652.00 | 11 141.00 |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 2 319.00 | 4 298.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 2 319.00 | 4 298.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 2 319.00 | 5 950.00 | 18 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 4 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 543.00 | 499 543.00 | | 499 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 679 403.00 | 679 403.00 | | 679 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 047.00 | 30 841.00 | 97 206.00 | 128 047.00 |
VI Groupe et associés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 447.00 | 766 447.00 | | 766 447.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 589.00 | 623 383.00 | 97 206.00 | 720 589.00 |