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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 67 841.00 | 53 135.00 | 14 706.00 | 67 841.00 |
AP Constructions | 266 671.00 | 172 053.00 | 94 618.00 | 266 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 385.00 | 94 603.00 | 27 783.00 | 122 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 769.00 | 230 646.00 | 16 122.00 | 246 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 540.00 | 550 668.00 | 250 871.00 | 801 540.00 |
BT Marchandises | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 620.00 | 7 176.00 | 600 444.00 | 607 620.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 359 821.00 | | 359 821.00 | 359 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 923.00 | 7 176.00 | 1 135 747.00 | 1 142 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 463.00 | 557 844.00 | 1 386 619.00 | 1 944 463.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 644 599.00 | 517 138.00 | | 644 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 454.00 | 156 455.00 | | 198 454.00 |
DK Provisions réglementées | 11 141.00 | 22 475.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 893 793.00 | 735 669.00 | | 893 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 941.00 | 59 115.00 | | 20 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 135.00 | 53 022.00 | | 55 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 419 045.00 | | 362 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 988.00 | 87 119.00 | | 38 988.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 14 494.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 826.00 | 632 795.00 | | 492 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 619.00 | 1 368 464.00 | | 1 386 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 346.00 | 632 795.00 | | 487 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 270.00 | | 19 270.00 | 782 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 396.00 | | 19 270.00 | 684 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 955.00 | 52 713.00 | | 497 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 724.00 | 52 713.00 | | 497 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 475.00 | 529.00 | 11 863.00 | 22 475.00 |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 651.00 | 529.00 | 11 863.00 | 29 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529.00 | 11 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 599 178.00 | | | 599 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 941.00 | 15 461.00 | 5 480.00 | 20 941.00 |
VI Groupe et associés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 769.00 | 680 769.00 | | 680 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 826.00 | 487 346.00 | 5 480.00 | 492 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |