| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 745.00 | 910.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
AN Terrains | 67 841.00 | 61 701.00 | 6 139.00 | 67 841.00 |
AP Constructions | 264 210.00 | 195 197.00 | 69 013.00 | 264 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 988.00 | 48 706.00 | 4 282.00 | 52 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 311.00 | 140 235.00 | 112 076.00 | 252 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 959.00 | 446 585.00 | 262 374.00 | 708 959.00 |
BT Marchandises | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 714.00 | 32 428.00 | 410 286.00 | 442 714.00 |
BZ Autres créances | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CF Disponibilités | 1 125 581.00 | | 1 125 581.00 | 1 125 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 252.00 | 32 428.00 | 1 667 824.00 | 1 700 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 211.00 | 479 013.00 | 1 930 198.00 | 2 409 211.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 017 380.00 | 834 652.00 | | 1 017 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 661.00 | 195 016.00 | | 308 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 171.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 836.00 | 9 489.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 477.00 | 1 087 927.00 | | 1 373 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 757.00 | 128 047.00 | | 118 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 961.00 | 47 851.00 | | 96 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 599.00 | 499 543.00 | | 282 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 077.00 | 31 429.00 | | 47 077.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 13 718.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 721.00 | 720 589.00 | | 556 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 198.00 | 1 808 516.00 | | 1 930 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 998.00 | 623 383.00 | | 474 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 496.00 | | 26 927.00 | 908 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 464.00 | 708 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 688.00 | 71 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 776.00 | 637 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 198.00 | | 26 927.00 | 809 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 428.00 | 49 401.00 | 169 244.00 | 566 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 475.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 157.00 | 48 926.00 | 169 244.00 | 566 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | | 1 652.00 | 9 489.00 |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | 28 204.00 | 974.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | 28 204.00 | 974.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | 28 204.00 | 2 626.00 | 14 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 204.00 | 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 599.00 | 282 599.00 | | 282 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UX Autres créances clients | 403 805.00 | 403 805.00 | | 403 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VB T. V. A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 757.00 | 37 033.00 | 81 723.00 | 118 757.00 |
VI Groupe et associés | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 194.00 | 518 194.00 | | 518 194.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 721.00 | 474 998.00 | 81 723.00 | 556 721.00 |