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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 67 841.00 | 48 852.00 | 18 989.00 | 67 841.00 |
AP Constructions | 259 355.00 | 154 448.00 | 104 908.00 | 259 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 510.00 | 84 246.00 | 31 265.00 | 115 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 690.00 | 210 179.00 | 31 510.00 | 241 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 270.00 | 497 955.00 | 284 314.00 | 782 270.00 |
BT Marchandises | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 710.00 | 7 176.00 | 631 534.00 | 638 710.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 337 807.00 | | 337 807.00 | 337 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 325.00 | 7 176.00 | 1 084 149.00 | 1 091 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 595.00 | 505 131.00 | 1 368 464.00 | 1 873 595.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
DK Provisions réglementées | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 735 669.00 | | | 735 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 045.00 | | | 419 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
EA Autres dettes | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 795.00 | | | 632 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 464.00 | | | 1 368 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 767.00 | | | 612 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 286.00 | | 110.00 | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 286.00 | | 110.00 | 7 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286.00 | | 110.00 | 7 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 045.00 | 419 045.00 | | 419 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 115.00 | 47 508.00 | 11 608.00 | 59 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 575.00 | 680 575.00 | 10.00 | 680 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 795.00 | 621 187.00 | 11 608.00 | 632 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |