| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 920.00 | 67 649.00 | 40 271.00 | 107 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 538.00 | 67 649.00 | 548 888.00 | 616 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BZ Autres créances | 723 440.00 | | 723 440.00 | 723 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 458.00 | | 1 100 458.00 | 1 100 458.00 |
CF Disponibilités | 1 651 959.00 | | 1 651 959.00 | 1 651 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 453.00 | | 3 510 453.00 | 3 510 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 991.00 | 67 649.00 | 4 059 341.00 | 4 126 991.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 1 168 668.00 | | | 1 168 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 171.00 | | | 1 433 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 914.00 | | | 1 927 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 691.00 | | | 689 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 170.00 | | | 2 626 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 341.00 | | | 4 059 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 170.00 | | | 2 626 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 800.00 | | 1 980 800.00 | 1 980 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 800.00 | | 1 980 800.00 | 1 980 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 629 201.00 | | | 629 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 009.00 | | | 2 020 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 676.00 | | | 1 982 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 699.00 | | 61 417.00 | 1 943 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368 734.00 | | 508 617.00 | 1 368 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 734.00 | 19 844.00 | 616 538.00 | 1 368 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 844.00 | 107 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 347.00 | | 61 417.00 | 66 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 351.00 | | | 1 877 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 21 206.00 | | 46 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | 21 206.00 | | 46 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
UX Autres créances clients | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 719 063.00 | | | 719 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 914.00 | 1 927 914.00 | | 1 927 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 035.00 | 758 035.00 | | 758 035.00 |
VW T.V.A. | 216 824.00 | 216 824.00 | | 216 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 170.00 | 2 626 170.00 | | 2 626 170.00 |