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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 920.00 | 84 824.00 | 23 096.00 | 107 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 538.00 | 84 824.00 | 531 713.00 | 616 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
BZ Autres créances | 2 046 850.00 | | 2 046 850.00 | 2 046 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
CF Disponibilités | 934 873.00 | | 934 873.00 | 934 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 247.00 | | 3 346 247.00 | 3 346 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 785.00 | 84 824.00 | 3 877 960.00 | 3 962 785.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 1 206 002.00 | | | 1 206 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 739.00 | | | 593 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 910.00 | | | 2 026 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 563.00 | | | 1 412 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 362.00 | | | 429 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 050.00 | | | 1 851 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 960.00 | | | 3 877 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 050.00 | | | 1 851 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 255.00 | | 1 976 255.00 | 1 976 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 255.00 | | 1 976 255.00 | 1 976 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 553 392.00 | | | 553 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 586.00 | | | 2 547 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 846.00 | | | 1 953 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 739.00 | | | 593 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 538.00 | | | 616 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 649.00 | 17 175.00 | | 67 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 649.00 | 17 175.00 | | 67 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 732.00 | | | 1 821 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 563.00 | 1 412 563.00 | | 1 412 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 344.00 | 2 111 344.00 | | 2 111 344.00 |
VW T.V.A. | 219 251.00 | 219 251.00 | | 219 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 050.00 | 1 851 050.00 | | 1 851 050.00 |