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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 51 741.00 | 42 931.00 | 94 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 290.00 | 51 741.00 | 551 549.00 | 603 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
BZ Autres créances | 293 938.00 | | 293 938.00 | 293 938.00 |
CF Disponibilités | 1 771 048.00 | | 1 771 048.00 | 1 771 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 664.00 | | 2 205 664.00 | 2 205 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 955.00 | 51 741.00 | 2 757 213.00 | 2 808 955.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 1 827 184.00 | | | 1 827 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 391.00 | | | 2 076 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 970.00 | | | 461 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 216.00 | | | 212 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 822.00 | | | 680 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 213.00 | | | 2 757 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 822.00 | | | 680 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 635.00 | | 886 635.00 | 886 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 635.00 | | 886 635.00 | 886 635.00 |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 579.00 | | | 887 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 541.00 | | | 865 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 073.00 | 23 668.00 | | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 23 668.00 | | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
UX Autres créances clients | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
VI Groupe et associés | 461 970.00 | 461 970.00 | | 461 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 616.00 | 434 616.00 | | 434 616.00 |
VW T.V.A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 822.00 | 680 822.00 | | 680 822.00 |