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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 4 404.00 | 90 268.00 | 94 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 290.00 | 4 404.00 | 598 885.00 | 603 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BZ Autres créances | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 1 484 565.00 | | 1 484 565.00 | 1 484 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 945.00 | | 1 972 945.00 | 1 972 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 235.00 | 4 404.00 | 2 571 830.00 | 2 576 235.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 1 799 742.00 | | | 1 799 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 180.00 | | | 2 025 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 068.00 | | | 298 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 943.00 | | | 239 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 649.00 | | | 546 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 830.00 | | | 2 571 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 649.00 | | | 546 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 068.00 | | | 950 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 798.00 | | | 951 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 538.00 | | 94 673.00 | 616 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 920.00 | 603 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 920.00 | 94 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | 94 673.00 | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 824.00 | 15 645.00 | 96 064.00 | 84 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 824.00 | 15 645.00 | 96 064.00 | 84 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
UX Autres créances clients | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
VI Groupe et associés | 298 068.00 | 298 068.00 | | 298 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 649.00 | 546 649.00 | | 546 649.00 |