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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 75 410.00 | 19 263.00 | 94 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 290.00 | 75 410.00 | 527 881.00 | 603 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
BZ Autres créances | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CF Disponibilités | 1 671 355.00 | | 1 671 355.00 | 1 671 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 004.00 | | 2 064 004.00 | 2 064 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 295.00 | 75 410.00 | 2 591 885.00 | 2 667 295.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | 206 516.00 | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
DG Autres réserves | 1 849 222.00 | 1 827 184.00 | | 1 849 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 22 038.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 139.00 | 2 076 391.00 | | 2 090 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 908.00 | 461 971.00 | | 405 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 636.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 212 216.00 | | 88 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 747.00 | 680 823.00 | | 501 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 885.00 | 2 757 214.00 | | 2 591 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 747.00 | 680 823.00 | | 501 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 490.00 | | 876 490.00 | 876 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 490.00 | | 876 490.00 | 876 490.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 11 421.00 | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 748.00 | 887 580.00 | | 876 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 001.00 | 865 542.00 | | 863 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | 22 038.00 | | 13 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 741.00 | 23 668.00 | | 51 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 741.00 | 23 668.00 | | 51 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UX Autres créances clients | 259 788.00 | 259 788.00 | | 259 788.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
VI Groupe et associés | 405 908.00 | 405 908.00 | | 405 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 649.00 | 392 649.00 | | 392 649.00 |
VW T.V.A. | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 747.00 | 501 747.00 | | 501 747.00 |