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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 28 073.00 | 66 599.00 | 94 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 290.00 | 28 073.00 | 575 217.00 | 603 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 426 710.00 | | 426 710.00 | 426 710.00 |
CF Disponibilités | 1 386 668.00 | | 1 386 668.00 | 1 386 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 090.00 | | 1 855 090.00 | 1 855 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 380.00 | 28 073.00 | 2 430 307.00 | 2 458 380.00 |
CU Autres participations | 507 733.00 | | 507 733.00 | 507 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DG Autres réserves | 1 798 012.00 | | | 1 798 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 353.00 | | | 2 054 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 954.00 | | | 375 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 307.00 | | | 2 430 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 954.00 | | | 375 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 910.00 | | 907 910.00 | 907 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 910.00 | | 907 910.00 | 907 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 886.00 | | | 909 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 713.00 | | | 880 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 290.00 | | | 603 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 23 668.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 23 668.00 | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 514.00 | 204 514.00 | | 204 514.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VI Groupe et associés | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VP Divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 421.00 | 468 421.00 | | 468 421.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 954.00 | 375 954.00 | | 375 954.00 |