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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 750 411.00 | 20 101.00 | 730 309.00 | 750 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 735.00 | 20 101.00 | 1 054 634.00 | 1 074 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 353.00 | 20 101.00 | 1 083 252.00 | 1 103 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -7 718.00 | 10 187.00 | | -7 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | -17 905.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 60 154.00 | 53 044.00 | | 60 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 501.00 | 156 166.00 | | 483 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | 4 887.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 7 481.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | | | 635.00 |
EA Autres dettes | 520 338.00 | 442 168.00 | | 520 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 098.00 | 610 702.00 | | 1 023 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 252.00 | 663 746.00 | | 1 083 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 997.00 | 20 986.00 | | 574 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 937.00 | 9 327.00 | | 42 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 827.00 | 27 232.00 | | 35 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 110.00 | -17 905.00 | | 7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 071.00 | | 451 664.00 | 633 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 074 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 938 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 982.00 | | 449 564.00 | 498 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 089.00 | | 2 100.00 | 134 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 14 187.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 14 187.00 | | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 501.00 | 48 261.00 | 252 225.00 | 483 501.00 |
VI Groupe et associés | 513 478.00 | 513 478.00 | | 513 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 981.00 | 5 793.00 | 135 189.00 | 140 981.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 098.00 | 574 997.00 | 265 086.00 | 1 023 098.00 |