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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 753 988.00 | 114 216.00 | 639 771.00 | 753 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 5 306.00 | 6 389.00 | 11 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 786.00 | 120 522.00 | 827 263.00 | 947 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | 660.00 | 1 632.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 74 187.00 | 63 297.00 | 10 889.00 | 74 187.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 648.00 | 63 957.00 | 25 690.00 | 89 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 434.00 | 184 480.00 | 852 953.00 | 1 037 434.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 429.00 | 127 255.00 | | 117 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 736.00 | -9 826.00 | | -35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 147 692.00 | 183 429.00 | | 147 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 074.00 | 295 251.00 | | 244 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161.00 | 12 212.00 | | 16 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 14 931.00 | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 929.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 425 395.00 | 423 754.00 | | 425 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 261.00 | 747 078.00 | | 705 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 953.00 | 930 507.00 | | 852 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 430.00 | 559 366.00 | | 565 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 786.00 | | | 947 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 572.00 | | | 945 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 388.00 | 20 134.00 | | 99 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 388.00 | 20 134.00 | | 99 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 64 297.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 64 297.00 | | 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 074.00 | 52 216.00 | 191 857.00 | 244 074.00 |
VI Groupe et associés | 425 288.00 | 425 288.00 | | 425 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 261.00 | 497 242.00 | 208 018.00 | 705 261.00 |