| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 750 411.00 | 38 847.00 | 711 564.00 | 750 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 908.00 | 8 359.00 | 9 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 755.00 | 39 755.00 | 1 036 000.00 | 1 075 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 781.00 | 39 755.00 | 1 044 026.00 | 1 083 781.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -608.00 | -7 718.00 | | -608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | 7 110.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 64 015.00 | 60 154.00 | | 64 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 565.00 | 483 501.00 | | 435 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 12 861.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 5 762.00 | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 635.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | 519 682.00 | 520 338.00 | | 519 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 011.00 | 1 023 098.00 | | 980 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 026.00 | 1 083 252.00 | | 1 044 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 485.00 | 574 997.00 | | 593 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 645.00 | 42 937.00 | | 62 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 783.00 | 35 827.00 | | 58 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861.00 | 7 110.00 | | 3 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 735.00 | | 1 020.00 | 1 074 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 546.00 | | 1 020.00 | 938 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 19 668.00 | 15.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 668.00 | 15.00 | 20 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 565.00 | 47 780.00 | 256 498.00 | 435 565.00 |
VI Groupe et associés | 513 073.00 | 513 073.00 | | 513 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 711.00 | 140 497.00 | 1 214.00 | 141 711.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 011.00 | 592 226.00 | 256 498.00 | 980 011.00 |