| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 753 988.00 | 57 668.00 | 696 320.00 | 753 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 1 834.00 | 7 432.00 | 9 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 357.00 | 59 503.00 | 885 854.00 | 945 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 144 772.00 | | 144 772.00 | 144 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 635.00 | 59 503.00 | 1 034 132.00 | 1 093 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 762.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | | -608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524.00 | 3 861.00 | | -3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 60 490.00 | 64 015.00 | | 60 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 853.00 | 435 564.00 | | 386 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 12 512.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 11 775.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 476.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 534 970.00 | 519 681.00 | | 534 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 642.00 | 980 010.00 | | 973 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 132.00 | 1 044 025.00 | | 1 034 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 089.00 | 593 484.00 | | 658 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 251.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 251.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 608.00 | 251.00 | | 6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 738.00 | 62 644.00 | | 105 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 263.00 | 58 783.00 | | 109 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 524.00 | 3 861.00 | | -3 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 754.00 | | 48 083.00 | 1 075 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 481.00 | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 481.00 | 945 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 565.00 | | 3 577.00 | 939 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 188.00 | | 44 506.00 | 136 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 755.00 | 19 748.00 | | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 19 748.00 | | 39 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 853.00 | 84 744.00 | 286 156.00 | 386 853.00 |
VI Groupe et associés | 534 970.00 | 534 970.00 | | 534 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719.00 | 2 505.00 | 1 213.00 | 3 719.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 642.00 | 658 089.00 | 299 600.00 | 973 642.00 |