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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 753 988.00 | 95 367.00 | 658 621.00 | 753 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 695.00 | 4 021.00 | 7 674.00 | 11 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 786.00 | 99 388.00 | 848 397.00 | 947 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | 660.00 | 1 993.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CF Disponibilités | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 770.00 | 660.00 | 82 110.00 | 82 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 556.00 | 100 048.00 | 930 507.00 | 1 030 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 015.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 255.00 | -3 524.00 | | 127 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 826.00 | 132 764.00 | | -9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 183 429.00 | 193 255.00 | | 183 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 251.00 | 337 250.00 | | 295 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | 13 556.00 | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 17 023.00 | | 14 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 14 471.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 423 754.00 | 446 307.00 | | 423 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 078.00 | 828 608.00 | | 747 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 507.00 | 1 021 863.00 | | 930 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 366.00 | 528 460.00 | | 559 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 987.00 | | 1 798.00 | 945 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 773.00 | | 1 798.00 | 943 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 290.00 | 20 097.00 | | 79 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | 20 097.00 | | 79 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 251.00 | 119 750.00 | 175 500.00 | 295 251.00 |
VI Groupe et associés | 423 754.00 | 423 754.00 | | 423 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 807.00 | 72 593.00 | 1 213.00 | 73 807.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 078.00 | 559 366.00 | 187 712.00 | 747 078.00 |