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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
AP Constructions | 753 988.00 | 76 428.00 | 677 559.00 | 753 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 2 862.00 | 7 034.00 | 9 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 987.00 | 79 290.00 | 866 696.00 | 945 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CF Disponibilités | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 154.00 | 79 290.00 | 1 021 863.00 | 1 101 154.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DH Report à nouveau | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 764.00 | -3 524.00 | | 132 764.00 |
DL TOTAL (I) | 193 255.00 | 60 490.00 | | 193 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 250.00 | 386 853.00 | | 337 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 13 444.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 10 761.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 27 612.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 446 307.00 | 534 970.00 | | 446 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 608.00 | 973 642.00 | | 828 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 863.00 | 1 034 132.00 | | 1 021 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 460.00 | 658 089.00 | | 528 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 6 608.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 31 879.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 287.00 | 105 738.00 | | 206 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 523.00 | 109 263.00 | | 73 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 764.00 | -3 524.00 | | 132 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 357.00 | | 630.00 | 945 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 143.00 | | 630.00 | 943 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 19 787.00 | | 59 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 503.00 | 19 787.00 | | 59 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 250.00 | 50 658.00 | 221 258.00 | 337 250.00 |
VI Groupe et associés | 446 307.00 | 446 307.00 | | 446 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 342.00 | 78 128.00 | 1 213.00 | 79 342.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 608.00 | 528 460.00 | 234 814.00 | 828 608.00 |