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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 090.00 | 5 436.00 | 34 654.00 | 40 090.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 16 002.00 | 1 052.00 | 17 054.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 039.00 | 637.00 | 25 402.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 017.00 | 44 865.00 | 45 152.00 | 90 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 886.00 | 1 759 962.00 | 8 065 924.00 | 9 825 886.00 |
BT Marchandises | 2 582 140.00 | | 2 582 140.00 | 2 582 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 652.00 | | 1 913 652.00 | 1 913 652.00 |
BZ Autres créances | 1 209 137.00 | | 1 209 137.00 | 1 209 137.00 |
CF Disponibilités | 912 607.00 | | 912 607.00 | 912 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 916.00 | | 6 647 916.00 | 6 647 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 706.00 | 1 759 962.00 | 14 722 744.00 | 16 482 706.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 3 023.00 | 6 278.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 907 633.00 | 3 907 633.00 | | 3 907 633.00 |
DH Report à nouveau | -934 454.00 | | | -934 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 242.00 | -934 454.00 | | -1 151 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 537.00 | 7 478 779.00 | | 6 327 537.00 |
DP Provisions pour risques | 8 904.00 | 68 768.00 | | 8 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 795.00 | 245 673.00 | | 168 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 698.00 | 314 442.00 | | 177 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 651.00 | 3 880 829.00 | | 3 107 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 316.00 | 614 386.00 | | 2 552 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 957.00 | 2 291 641.00 | | 2 241 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 667.00 | 241 090.00 | | 311 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 592.00 | 7 027 946.00 | | 8 213 592.00 |
ED (V) | 3 917.00 | 34 448.00 | | 3 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 722 744.00 | 14 855 614.00 | | 14 722 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 735 599.00 | | 13 735 599.00 | 13 735 599.00 |
FG Production vendue services | 894 221.00 | | 894 221.00 | 894 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 820.00 | | 14 629 820.00 | 14 629 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 025 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 781 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 283.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045 772.00 | 81.00 | | 1 045 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 408.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 638.00 | | | 983 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 190.00 | 230 370.00 | | 984 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 582.00 | -230 289.00 | | 61 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 257 198.00 | 10 274 569.00 | | 16 257 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408 440.00 | 11 209 023.00 | | 17 408 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 242.00 | -934 454.00 | | -1 151 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533 660.00 | | | 11 533 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 825 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 415.00 | | | 1 454 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 305.00 | | | 2 731 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 284.00 | 54 283.00 | 922 605.00 | 938 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | 930.00 | | 2 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 867.00 | 3 898.00 | 27 327.00 | 44 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 325.00 | 49 455.00 | 895 278.00 | 891 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 442.00 | 8 904.00 | 145 647.00 | 314 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 442.00 | 8 904.00 | 145 647.00 | 314 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 904.00 | 10 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 316.00 | 2 552 316.00 | | 2 552 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 957.00 | 2 241 957.00 | | 2 241 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107 651.00 | 3 107 651.00 | | 3 107 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 394.00 | | | 772 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 448.00 | 3 153 057.00 | 21 392.00 | 3 174 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 592.00 | 8 213 592.00 | | 8 213 592.00 |