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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 470.00 | 11 248.00 | 61 222.00 | 72 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 16 534.00 | 520.00 | 17 054.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 5 844.00 | 20 194.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 709.00 | 66 043.00 | 105 666.00 | 171 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 879 700.00 | 1 793 623.00 | 8 086 077.00 | 9 879 700.00 |
BT Marchandises | 792 468.00 | | 792 468.00 | 792 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 526.00 | | 716 526.00 | 716 526.00 |
BZ Autres créances | 1 644 616.00 | | 1 644 616.00 | 1 644 616.00 |
CF Disponibilités | 1 582 883.00 | | 1 582 883.00 | 1 582 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 700.00 | | 4 789 700.00 | 4 789 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 894.00 | 1 793 623.00 | 12 879 271.00 | 14 672 894.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 3 953.00 | 5 348.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 907 633.00 | 3 907 633.00 | | 3 907 633.00 |
DH Report à nouveau | -2 085 697.00 | -934 454.00 | | -2 085 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 353.00 | -1 151 242.00 | | 704 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 890.00 | 6 327 537.00 | | 7 031 890.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494.00 | 8 904.00 | | 3 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 502.00 | 168 795.00 | | 67 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 996.00 | 177 698.00 | | 70 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 070.00 | 3 107 651.00 | | 2 800 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 2 552 316.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 126.00 | 2 241 957.00 | | 800 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 588.00 | 311 667.00 | | 255 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 669.00 | 8 213 592.00 | | 5 774 669.00 |
ED (V) | 1 716.00 | 3 917.00 | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 271.00 | 14 722 744.00 | | 12 879 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 783.00 | 8 213 592.00 | | 5 755 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 070.00 | 3 107 651.00 | | 2 800 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 028 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 195 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 223 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 306.00 | |
GE Autres charges | | | 152 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 105.00 | 65 772.00 | | 105 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 105.00 | 1 045 772.00 | | 105 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 552.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 984 190.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 517.00 | 61 582.00 | | 104 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 096.00 | | | -723 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 244 174.00 | 16 257 198.00 | | 12 244 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 821.00 | 17 408 440.00 | | 11 539 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 353.00 | -1 151 242.00 | | 704 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825 886.00 | | | 9 825 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 879 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571 246.00 | | | 9 571 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 962.00 | 33 661.00 | | 69 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | 930.00 | | 3 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438.00 | 6 344.00 | | 21 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | 26 386.00 | | 45 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 698.00 | 7 306.00 | 114 008.00 | 177 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 698.00 | 7 306.00 | 114 008.00 | 177 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 306.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 126.00 | 800 126.00 | | 800 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
UX Autres créances clients | 716 526.00 | | | 716 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 070.00 | 2 800 070.00 | | 2 800 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 581.00 | | | 307 581.00 |
VP Divers | 1 644 616.00 | | | 1 644 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 149.00 | 2 408 877.00 | 33 272.00 | 2 442 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 783.00 | 5 755 783.00 | | 5 755 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |