| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 722.00 | 18 920.00 | 60 802.00 | 79 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 11 052.00 | 14 987.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 268.00 | 94 273.00 | 93 995.00 | 188 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 905 088.00 | 1 836 182.00 | 8 068 906.00 | 9 905 088.00 |
BT Marchandises | 460 169.00 | | 460 169.00 | 460 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 559.00 | | 1 347 559.00 | 1 347 559.00 |
BZ Autres créances | 962 782.00 | | 962 782.00 | 962 782.00 |
CF Disponibilités | 508 026.00 | | 508 026.00 | 508 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 590.00 | | 3 366 590.00 | 3 366 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 109.00 | 1 836 182.00 | 11 437 927.00 | 13 274 109.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 4 883.00 | 4 418.00 | 9 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 907 633.00 | 3 907 633.00 | | 3 907 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 344.00 | -2 085 697.00 | | -1 381 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 395.00 | 704 353.00 | | 327 395.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 285.00 | 7 031 890.00 | | 7 359 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431.00 | 3 494.00 | | 2 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 060.00 | 67 502.00 | | 15 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 491.00 | 70 996.00 | | 17 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 535.00 | 2 800 070.00 | | 1 764 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 402.00 | 800 126.00 | | 983 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 334.00 | 255 588.00 | | 312 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 271.00 | 5 774 669.00 | | 4 060 271.00 |
ED (V) | 879.00 | 1 716.00 | | 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 927.00 | 12 879 271.00 | | 11 437 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 271.00 | 5 755 783.00 | | 4 060 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764 535.00 | 2 800 070.00 | | 1 764 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 763 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 622 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 085.00 | 105 105.00 | | 59 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 442.00 | 105 105.00 | | 74 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 442.00 | 104 517.00 | | 74 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 023.00 | -723 096.00 | | -213 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 900.00 | 12 244 174.00 | | 5 251 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 505.00 | 11 539 821.00 | | 4 924 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 395.00 | 704 353.00 | | 327 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879 700.00 | | 28 916.00 | 9 879 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527.00 | 9 584 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 9 905 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 524.00 | | 7 251.00 | 89 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 748.00 | | 16 559.00 | 197 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 126.00 | | 5 105.00 | 9 583 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 623.00 | 42 560.00 | | 103 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 953.00 | 930.00 | | 3 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 782.00 | 8 192.00 | | 27 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 888.00 | 33 438.00 | | 71 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 996.00 | 9 074.00 | 62 579.00 | 70 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 996.00 | 9 074.00 | 62 579.00 | 70 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | 3 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 402.00 | 983 402.00 | | 983 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 559.00 | 1 347 559.00 | | 1 347 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 535.00 | 1 764 535.00 | | 1 764 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 035 535.00 | | | 1 035 535.00 |
VP Divers | 962 782.00 | 962 782.00 | | 962 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 334.00 | 312 334.00 | | 312 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 054.00 | 83 054.00 | | 88 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 244.00 | 2 398 395.00 | 34 849.00 | 2 433 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 271.00 | 4 060 271.00 | | 4 060 271.00 |