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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 197.00 | 35 548.00 | 51 649.00 | 87 197.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 21 467.00 | 4 571.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 942.00 | 129 165.00 | 39 777.00 | 168 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 723.00 | 1 882 924.00 | 7 992 799.00 | 9 875 723.00 |
BT Marchandises | 639 658.00 | | 639 658.00 | 639 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 872.00 | | 330 872.00 | 330 872.00 |
BZ Autres créances | 483 507.00 | | 483 507.00 | 483 507.00 |
CF Disponibilités | 134 708.00 | | 134 708.00 | 134 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 395.00 | | 1 657 395.00 | 1 657 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 533 527.00 | 1 882 924.00 | 9 650 603.00 | 11 533 527.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 6 743.00 | 2 558.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 583 009.00 | 3 609 633.00 | | 3 583 009.00 |
DH Report à nouveau | -946 423.00 | -1 053 949.00 | | -946 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 119.00 | 107 526.00 | | 242 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 384 306.00 | 7 168 811.00 | | 7 384 306.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | 1 737.00 | | 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 157.00 | 21 606.00 | | 19 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 567.00 | 23 343.00 | | 19 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 394.00 | 2 400 587.00 | | 1 448 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 607.00 | 617 975.00 | | 462 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 110.00 | 182 039.00 | | 320 110.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 731.00 | 3 215 810.00 | | 2 246 731.00 |
ED (V) | | 256.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 603.00 | 10 408 220.00 | | 9 650 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 521.00 | 3 200 600.00 | | 2 231 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 394.00 | 2 400 587.00 | | 1 448 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 713.00 | | 1 123 713.00 | 1 123 713.00 |
FG Production vendue services | 1 069 602.00 | | 1 069 602.00 | 1 069 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 316.00 | | 2 193 316.00 | 2 193 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 232.00 | -130 725.00 | | -78 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 060.00 | 3 892 350.00 | | 2 743 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 941.00 | 3 784 824.00 | | 2 500 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 119.00 | 107 526.00 | | 242 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 871 439.00 | | 10 859.00 | 9 871 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 580 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 9 875 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 198 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 180.00 | | 3 017.00 | 84 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 254.00 | | 7 842.00 | 193 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584 704.00 | | | 9 584 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 775.00 | 43 149.00 | | 149 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 813.00 | 930.00 | | 5 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 064.00 | 8 484.00 | | 27 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 898.00 | 33 735.00 | | 116 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 343.00 | 5 961.00 | 9 737.00 | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | 5 961.00 | 9 737.00 | 23 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | 9 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 607.00 | 462 607.00 | | 462 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 110.00 | 320 110.00 | | 320 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 872.00 | 330 872.00 | | 330 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448 394.00 | 1 448 394.00 | | 1 448 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VP Divers | 483 507.00 | 483 507.00 | | 483 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 878.00 | 883 029.00 | 30 849.00 | 913 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 521.00 | 2 231 521.00 | | 2 231 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |