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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 180.00 | 27 064.00 | 57 115.00 | 84 180.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 16 260.00 | 9 779.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 100 638.00 | 64 002.00 | 164 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 439.00 | 1 839 775.00 | 8 031 664.00 | 9 871 439.00 |
BT Marchandises | 428 973.00 | | 428 973.00 | 428 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 896.00 | | 301 896.00 | 301 896.00 |
BZ Autres créances | 630 473.00 | | 630 473.00 | 630 473.00 |
CF Disponibilités | 985 966.00 | | 985 966.00 | 985 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 820.00 | | 2 374 820.00 | 2 374 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 996.00 | 1 839 775.00 | 10 408 220.00 | 12 247 996.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 5 813.00 | 3 488.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 609 633.00 | 3 907 633.00 | | 3 609 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 949.00 | -1 381 344.00 | | -1 053 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 526.00 | 327 395.00 | | 107 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 811.00 | 7 359 285.00 | | 7 168 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737.00 | 2 431.00 | | 1 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 606.00 | 15 060.00 | | 21 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 343.00 | 17 491.00 | | 23 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 587.00 | 1 764 535.00 | | 2 400 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 975.00 | 983 402.00 | | 617 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 039.00 | 312 334.00 | | 182 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 810.00 | 4 060 271.00 | | 3 215 810.00 |
ED (V) | 256.00 | 879.00 | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 220.00 | 11 437 927.00 | | 10 408 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 789 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 692 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 481 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 23 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 725.00 | -213 023.00 | | -130 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 350.00 | 5 251 900.00 | | 3 892 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 824.00 | 4 924 505.00 | | 3 784 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 526.00 | 327 395.00 | | 107 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 088.00 | | 7 688.00 | 9 905 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 337.00 | 9 871 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 054.00 | 84 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 282.00 | 193 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 776.00 | | 4 458.00 | 96 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 307.00 | | 3 230.00 | 214 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584 704.00 | | | 9 584 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 182.00 | 44 930.00 | 41 337.00 | 146 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 883.00 | 930.00 | | 4 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 974.00 | 8 145.00 | 17 054.00 | 35 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 35 855.00 | 24 282.00 | 105 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 491.00 | 9 737.00 | 3 885.00 | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 9 737.00 | 3 885.00 | 17 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 737.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 975.00 | 617 975.00 | | 617 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
UX Autres créances clients | 301 896.00 | 301 896.00 | | 301 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 587.00 | 2 400 587.00 | | 2 400 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 717.00 | | | 835 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 473.00 | 630 473.00 | | 630 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 729.00 | 959 880.00 | 34 849.00 | 994 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 600.00 | 3 200 600.00 | | 3 200 600.00 |