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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 737.00 | 44 470.00 | 46 267.00 | 90 737.00 |
AP Constructions | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 731.00 | 155 958.00 | 17 773.00 | 173 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 993.00 | 1 924 140.00 | 7 957 853.00 | 9 881 993.00 |
BT Marchandises | 708 413.00 | 77 000.00 | 631 413.00 | 708 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
BZ Autres créances | 561 833.00 | | 561 833.00 | 561 833.00 |
CF Disponibilités | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 397.00 | 77 000.00 | 1 745 397.00 | 1 822 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 705 961.00 | 2 001 140.00 | 9 704 821.00 | 11 705 961.00 |
CU Autres participations | 9 549 855.00 | 1 690 000.00 | 7 859 855.00 | 9 549 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 301.00 | 7 674.00 | 1 628.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |
DG Autres réserves | 3 510 049.00 | 3 583 009.00 | | 3 510 049.00 |
DH Report à nouveau | -704 304.00 | -946 423.00 | | -704 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 809.00 | 242 119.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332 155.00 | 7 384 306.00 | | 7 332 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 571.00 | 410.00 | | 1 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 449.00 | 19 157.00 | | 20 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 020.00 | 19 567.00 | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 274.00 | 1 448 394.00 | | 1 325 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 153.00 | 462 607.00 | | 740 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 833.00 | 320 110.00 | | 262 833.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 410.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 041.00 | 2 246 731.00 | | 2 345 041.00 |
ED (V) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 821.00 | 9 650 603.00 | | 9 704 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 831.00 | 2 231 521.00 | | 2 329 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325 274.00 | 1 448 394.00 | | 1 325 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 156 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 692.00 | -78 232.00 | | -100 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 633.00 | 2 743 060.00 | | 2 877 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 824.00 | 2 500 941.00 | | 2 856 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 809.00 | 242 119.00 | | 20 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 875 723.00 | | 9 810.00 | 9 875 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 9 881 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 200 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 197.00 | | 3 540.00 | 87 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 520.00 | | 5 839.00 | 198 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580 704.00 | | 431.00 | 9 580 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924.00 | 41 216.00 | | 192 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 930.00 | | 6 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 548.00 | 8 922.00 | | 35 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 633.00 | 31 364.00 | | 150 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 567.00 | 2 863.00 | 410.00 | 19 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 567.00 | 2 863.00 | 410.00 | 19 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 153.00 | 740 153.00 | | 740 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 274.00 | 1 325 274.00 | | 1 325 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 594 012.00 | 1 594 012.00 | | 1 594 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 831.00 | 2 329 831.00 | | 2 329 831.00 |