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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 215.00 | 94 921.00 | 11 294.00 | 106 215.00 |
AH Fonds commercial | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 256.00 | 291 484.00 | 29 772.00 | 321 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 939.00 | 273 280.00 | 33 658.00 | 306 939.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 399.00 | 726 437.00 | 509 962.00 | 1 236 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 454.00 | 24 108.00 | 904 346.00 | 928 454.00 |
BZ Autres créances | 165 106.00 | 3 984.00 | 161 121.00 | 165 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 274.00 | 22.00 | 32 251.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 626.00 | 28 115.00 | 1 298 512.00 | 1 326 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 025.00 | 754 551.00 | 1 808 473.00 | 2 563 025.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 614 394.00 | 652 596.00 | | 614 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 484.00 | -38 202.00 | | -377 484.00 |
DL TOTAL (I) | 423 909.00 | 801 394.00 | | 423 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 577.00 | | | 376 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 314.00 | 111 959.00 | | 111 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 838.00 | 256 208.00 | | 514 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 480.00 | 291 474.00 | | 364 480.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 20 002.00 | | 16 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 22 000.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 564.00 | 701 642.00 | | 1 384 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 483.00 | 1 503 036.00 | | 1 102 483.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 102 483.00 | 701 642.00 | | 1 102 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 992.00 | | | 806 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 185.00 | | | 554 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 165.00 | 38 785.00 | 126 514.00 | 814 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 294.00 | 4 627.00 | | 90 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 120.00 | 34 158.00 | 126 514.00 | 657 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 838.00 | 514 838.00 | | 514 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 366.00 | 93 285.00 | 282 081.00 | 375 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 531.00 | | | 460 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 143.00 | 1 145 797.00 | 40 347.00 | 1 186 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 564.00 | 1 102 483.00 | 282 081.00 | 1 384 564.00 |