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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 544.00 | 103 571.00 | 5 973.00 | 109 544.00 |
AH Fonds commercial | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 374.00 | 314 727.00 | 9 647.00 | 324 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 263.00 | 285 179.00 | 30 084.00 | 315 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 965.00 | 770 228.00 | 478 737.00 | 1 248 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 977.00 | 24 709.00 | 704 268.00 | 728 977.00 |
BZ Autres créances | 186 305.00 | 3 984.00 | 182 321.00 | 186 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 274.00 | 111.00 | 32 163.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 216.00 | 28 805.00 | 1 134 411.00 | 1 163 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 181.00 | 799 033.00 | 1 613 148.00 | 2 412 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 236 909.00 | 614 394.00 | | 236 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 263.00 | -377 484.00 | | -19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 404 646.00 | 423 909.00 | | 404 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 688.00 | 376 577.00 | | 292 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 164.00 | 111 314.00 | | 110 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 511.00 | 514 838.00 | | 423 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 347.00 | 364 480.00 | | 351 347.00 |
EA Autres dettes | 29 236.00 | 16 871.00 | | 29 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | 485.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 502.00 | 1 384 564.00 | | 1 208 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 148.00 | 1 808 473.00 | | 1 613 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 238.00 | 282 081.00 | | 192 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 607.00 | 1 211.00 | | 10 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 399.00 | | | 1 236 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 194.00 | | | 628 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 437.00 | 43 791.00 | | 726 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 921.00 | 8 650.00 | | 94 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 765.00 | 35 141.00 | | 564 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 511.00 | 423 511.00 | | 423 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
UX Autres créances clients | 728 977.00 | | | 728 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 081.00 | 89 844.00 | 192 238.00 | 282 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VP Divers | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 347.00 | 351 347.00 | | 351 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 650.00 | 946 003.00 | 39 647.00 | 985 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 502.00 | 1 016 264.00 | 192 238.00 | 1 208 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |