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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 167.00 | 118 895.00 | 44 272.00 | 163 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 402.00 | | 1 546 402.00 | 1 546 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 264.00 | 212 198.00 | 41 066.00 | 253 264.00 |
AP Constructions | 181 498.00 | 127 163.00 | 54 336.00 | 181 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 929.00 | 882 472.00 | 31 457.00 | 913 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 983.00 | 508 909.00 | 50 074.00 | 558 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 867.00 | 1 916 387.00 | 1 855 480.00 | 3 771 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
BN En cours de production de biens | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 748.00 | | 248 748.00 | 248 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 477.00 | 76 673.00 | 1 308 804.00 | 1 385 477.00 |
BZ Autres créances | 237 116.00 | 5 337.00 | 231 779.00 | 237 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 425.00 | 451.00 | 31 974.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 1 232 252.00 | | 1 232 252.00 | 1 232 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 274.00 | 82 460.00 | 3 225 814.00 | 3 308 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 142.00 | 1 998 848.00 | 5 081 294.00 | 7 080 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 170 000.00 | | 559 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 425.00 | | | 2 473 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 184 463.00 | 270 522.00 | | 184 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 580.00 | -86 060.00 | | -1 074 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 608.00 | 371 463.00 | | 2 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 823.00 | 253 203.00 | | 957 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 369.00 | 107 098.00 | | 613 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 047.00 | 1 058 606.00 | | 549 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 239.00 | 417 926.00 | | 758 239.00 |
EA Autres dettes | 43 209.00 | 5 038.00 | | 43 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 686.00 | 1 841 871.00 | | 2 921 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 294.00 | 2 213 334.00 | | 5 081 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 396.00 | 1 834 048.00 | | 1 662 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 713.00 | | 2 496 154.00 | 1 275 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 930.00 | | 1 459 903.00 | 502 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 385.00 | | 1 000 026.00 | 654 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 647.00 | | 36 226.00 | 51 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 088.00 | 87 903.00 | | 801 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 211.00 | 30 882.00 | | 300 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 793.00 | 57 021.00 | | 624 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 823.00 | 67 533.00 | 309 291.00 | 376 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 047.00 | 549 047.00 | | 549 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 477.00 | 1 285 633.00 | 99 844.00 | 1 385 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 823.00 | 7 823.00 | 950 000.00 | 957 823.00 |
VI Groupe et associés | 236 546.00 | 236 546.00 | | 236 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
VP Divers | 237 116.00 | 237 116.00 | | 237 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 239.00 | 758 239.00 | | 758 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 680.00 | 1 583 988.00 | 185 692.00 | 1 769 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 686.00 | 1 662 396.00 | 1 259 291.00 | 2 921 686.00 |