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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
AH Fonds commercial | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 685.00 | 322 510.00 | 2 175.00 | 324 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 202.00 | 292 654.00 | 29 547.00 | 322 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 938.00 | 791 459.00 | 473 478.00 | 1 264 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 792.00 | 24 859.00 | 814 932.00 | 839 792.00 |
BZ Autres créances | 189 685.00 | 3 984.00 | 185 701.00 | 189 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 274.00 | 102.00 | 32 171.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 203 457.00 | | 203 457.00 | 203 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 950.00 | 28 946.00 | 1 361 004.00 | 1 389 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 888.00 | 820 406.00 | 1 834 482.00 | 2 654 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 217 646.00 | 236 909.00 | | 217 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | -19 263.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 457 522.00 | 404 646.00 | | 457 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 723.00 | 292 688.00 | | 252 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 756.00 | 110 164.00 | | 108 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 606.00 | 423 511.00 | | 640 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 660.00 | 351 347.00 | | 335 660.00 |
EA Autres dettes | 21 076.00 | 29 236.00 | | 21 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 138.00 | 1 556.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 960.00 | 1 208 502.00 | | 1 376 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 482.00 | 1 613 148.00 | | 1 834 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 828.00 | 192 238.00 | | 100 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 485.00 | 10 607.00 | | 60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 965.00 | | 16 114.00 | 1 248 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 1 264 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 646 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 930.00 | | | 502 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 637.00 | | 7 390.00 | 639 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 647.00 | | 8 723.00 | 39 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 228.00 | 21 373.00 | 141.00 | 770 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 571.00 | 5 973.00 | | 103 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 906.00 | 15 400.00 | 141.00 | 599 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 606.00 | 640 606.00 | | 640 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
UX Autres créances clients | 839 792.00 | 810 051.00 | 29 741.00 | 839 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 238.00 | 91 410.00 | 100 828.00 | 192 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VP Divers | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 569.00 | 1 055 457.00 | 78 111.00 | 1 133 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 960.00 | 1 276 132.00 | 100 828.00 | 1 376 960.00 |