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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 030.00 | 136 315.00 | 35 715.00 | 172 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 402.00 | | 1 546 402.00 | 1 546 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 210.00 | 243 014.00 | 3 196.00 | 246 210.00 |
AP Constructions | 255 416.00 | 148 575.00 | 106 841.00 | 255 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 369.00 | 886 176.00 | 84 193.00 | 970 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 635.00 | 525 688.00 | 70 947.00 | 596 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 574.00 | 2 006 519.00 | 1 935 055.00 | 3 941 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
BN En cours de production de biens | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 863.00 | 70 822.00 | 1 520 041.00 | 1 590 863.00 |
BZ Autres créances | 168 891.00 | 5 416.00 | 163 475.00 | 168 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 425.00 | 623.00 | 31 802.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 264.00 | 76 861.00 | 2 595 403.00 | 2 672 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 838.00 | 2 083 380.00 | 4 530 458.00 | 6 613 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 300.00 | 559 300.00 | | 559 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 425.00 | 2 473 425.00 | | 2 473 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | | 184 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -890 117.00 | | | -890 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 335.00 | -1 074 580.00 | | -722 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 273.00 | 2 159 608.00 | | 1 437 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 957 823.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 221.00 | 613 369.00 | | 550 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 254.00 | 549 047.00 | | 805 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 002.00 | 758 239.00 | | 755 002.00 |
EA Autres dettes | 32 708.00 | 43 209.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 185.00 | 2 921 686.00 | | 3 093 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 458.00 | 5 081 294.00 | | 4 530 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 253.00 | 1 662 396.00 | | 1 035 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 867.00 | | 194 603.00 | 3 771 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 87 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 897.00 | 3 941 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 054.00 | 1 964 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 550.00 | 1 822 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 833.00 | | 8 864.00 | 1 962 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 411.00 | | 185 560.00 | 1 654 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 873.00 | | 179.00 | 87 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 387.00 | 107 026.00 | 16 894.00 | 1 916 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 093.00 | 48 236.00 | | 331 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 543.00 | 58 789.00 | 16 894.00 | 1 518 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 291.00 | 67 533.00 | 241 758.00 | 309 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 254.00 | 805 254.00 | | 805 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 002.00 | 755 002.00 | | 755 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 863.00 | 1 499 795.00 | 91 068.00 | 1 590 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 156 505.00 | 793 495.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 639.00 | 1 733 836.00 | 176 803.00 | 1 910 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 185.00 | 2 057 932.00 | 1 035 253.00 | 3 093 185.00 |