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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
AH Fonds commercial | 393 386.00 | | 393 386.00 | 393 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 974.00 | 325 104.00 | 6 869.00 | 331 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 411.00 | 299 688.00 | 22 723.00 | 322 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 713.00 | 801 088.00 | 474 625.00 | 1 275 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 326.00 | 27 614.00 | 1 224 712.00 | 1 252 326.00 |
BZ Autres créances | 220 287.00 | 5 021.00 | 215 267.00 | 220 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 274.00 | 331.00 | 31 943.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 675.00 | 32 966.00 | 1 738 709.00 | 1 771 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 388.00 | 834 054.00 | 2 213 334.00 | 3 047 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 270 522.00 | 217 646.00 | | 270 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 060.00 | 52 876.00 | | -86 060.00 |
DL TOTAL (I) | 371 463.00 | 457 522.00 | | 371 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 203.00 | 252 723.00 | | 253 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 098.00 | 108 756.00 | | 107 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 606.00 | 640 606.00 | | 1 058 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 926.00 | 335 660.00 | | 417 926.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 21 076.00 | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 871.00 | 1 376 960.00 | | 1 841 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 334.00 | 1 834 482.00 | | 2 213 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 048.00 | 1 276 132.00 | | 1 834 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 938.00 | | 19 499.00 | 1 264 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 723.00 | 51 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 723.00 | 1 275 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 930.00 | | | 502 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 886.00 | | 7 499.00 | 646 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 370.00 | | 12 000.00 | 48 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 459.00 | 9 629.00 | | 791 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 164.00 | 9 629.00 | | 615 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 606.00 | 1 058 606.00 | | 1 058 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 926.00 | 417 926.00 | | 417 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 326.00 | 1 219 279.00 | 33 047.00 | 1 252 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 828.00 | 93 004.00 | 7 823.00 | 100 828.00 |
VI Groupe et associés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 287.00 | 220 287.00 | | 220 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 927.00 | 1 472 233.00 | 84 694.00 | 1 556 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 871.00 | 1 834 048.00 | 7 823.00 | 1 841 871.00 |