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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 579.00 | 377 967.00 | 237 612.00 | 615 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 21 325.00 | 4 057.00 | 25 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 069.00 | 405 725.00 | 248 344.00 | 654 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 972.00 | 405 725.00 | 400 247.00 | 805 972.00 |
CU Autres participations | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 46 273.00 | 30 902.00 | | 46 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 25 371.00 | | 40 744.00 |
DK Provisions réglementées | 58 907.00 | 39 775.00 | | 58 907.00 |
DL TOTAL (I) | 163 122.00 | 113 245.00 | | 163 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 677.00 | 186 922.00 | | 172 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 536.00 | 63 170.00 | | 43 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 5 164.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 7 567.00 | | 12 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 590.00 | | |
EA Autres dettes | 820.00 | 24 939.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 125.00 | 292 353.00 | | 237 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 247.00 | 405 598.00 | | 400 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 844.00 | 139 094.00 | | 101 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 8 004.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 566.00 | 22 934.00 | | 26 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | -14 930.00 | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 855.00 | 213 870.00 | | 255 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 112.00 | 188 499.00 | | 215 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 744.00 | 25 371.00 | | 40 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 346.00 | | 36 536.00 | 637 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 814.00 | 654 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 814.00 | 648 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 870.00 | | 36 536.00 | 631 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 750.00 | 59 400.00 | 12 426.00 | 358 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 750.00 | 59 400.00 | 12 426.00 | 358 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 775.00 | 19 133.00 | | 39 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | 19 133.00 | | 39 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 677.00 | 37 396.00 | 129 685.00 | 172 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 125.00 | 101 844.00 | 129 685.00 | 237 125.00 |