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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 56 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 307 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 848.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 469 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 017.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 951.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 80 746.00 | 54 574.00 | | 80 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 66 172.00 | | 2 960.00 |
DK Provisions réglementées | 13 713.00 | 52 967.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 114 617.00 | 190 911.00 | | 114 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 358.00 | 277 396.00 | | 462 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 827.00 | 60 122.00 | | 24 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 8 505.00 | | 26 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 16 959.00 | | 11 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | 131 940.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 400.00 | 494 922.00 | | 529 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 017.00 | 685 833.00 | | 644 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 487.00 | 278 307.00 | | 173 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 20 000.00 | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 298.00 | 7 346.00 | | 39 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 798.00 | 27 346.00 | | 77 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 1 406.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750.00 | 1 406.00 | | 34 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 048.00 | 25 940.00 | | 43 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 079.00 | 286 204.00 | | 324 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 119.00 | 220 032.00 | | 321 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 66 172.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 267.00 | | 252 537.00 | 930 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 637.00 | 47 000.00 | 997 167.00 | 138 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 637.00 | 47 000.00 | 991 692.00 | 138 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 792.00 | | 252 537.00 | 924 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 434.00 | 92 180.00 | 12 294.00 | 447 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 434.00 | 92 180.00 | 12 294.00 | 447 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 621.00 | 73 708.00 | 204 575.00 | 429 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 425.00 | | | 259 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
VP Divers | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 400.00 | 173 487.00 | 204 575.00 | 529 400.00 |