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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 47 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 328 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 099.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 80 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 395.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 496.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 74 421.00 | 15 519.00 | | 74 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 78 901.00 | | 30 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DK Provisions réglementées | 3 707.00 | 40 037.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 139 113.00 | 151 655.00 | | 139 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 746.00 | 419 773.00 | | 425 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 901.00 | 50 589.00 | | 64 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 15 866.00 | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 9 346.00 | | 7 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 384.00 | 548 574.00 | | 511 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 496.00 | 700 228.00 | | 650 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 686.00 | 212 936.00 | | 166 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 292.00 | 50 000.00 | | 41 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 330.00 | 335.00 | | 36 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 622.00 | 54 239.00 | | 77 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 733.00 | 394.00 | | 13 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 12 801.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 889.00 | 41 438.00 | | 63 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 131.00 | 347 233.00 | | 352 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 052.00 | 268 332.00 | | 322 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 78 901.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 042.00 | | 95 050.00 | 1 265 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 84 635.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | 64 354.00 | 1 295 548.00 | 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 354.00 | 1 209 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 693.00 | | 85 050.00 | 1 188 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 824.00 | | 10 000.00 | 74 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 348.00 | 125 427.00 | 50 621.00 | 676 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 348.00 | 125 427.00 | 50 621.00 | 676 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VC Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 746.00 | 82 970.00 | 206 815.00 | 425 746.00 |
VI Groupe et associés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 616.00 | 62 932.00 | 80 683.00 | 143 616.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 461.00 | 166 686.00 | 206 815.00 | 509 461.00 |