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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 50 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 373 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 309.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 70 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 992.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 228.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 15 519.00 | 40 746.00 | | 15 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 901.00 | 19 773.00 | | 78 901.00 |
DK Provisions réglementées | 40 037.00 | 27 964.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | 105 680.00 | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 773.00 | 436 692.00 | | 419 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 34 100.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 13 101.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | 8 883.00 | | 9 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 17 936.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 574.00 | 510 712.00 | | 548 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 228.00 | 616 392.00 | | 700 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 936.00 | 162 907.00 | | 212 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 28 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | 367.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 239.00 | 28 367.00 | | 54 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 408.00 | 14 617.00 | | 12 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 801.00 | 14 617.00 | | 12 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 438.00 | 13 750.00 | | 41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 233.00 | 278 086.00 | | 347 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 332.00 | 258 312.00 | | 268 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 901.00 | 19 773.00 | | 78 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 739.00 | | 230 726.00 | 1 110 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 423.00 | 1 265 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | 1 188 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 264.00 | | 159 853.00 | 1 105 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 70 873.00 | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 800.00 | 118 578.00 | 76 030.00 | 633 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 800.00 | 118 578.00 | 76 030.00 | 633 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
UX Autres créances clients | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 773.00 | 84 135.00 | 203 946.00 | 419 773.00 |
VI Groupe et associés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
VP Divers | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 766.00 | 56 893.00 | 70 873.00 | 127 766.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 574.00 | 212 936.00 | 203 946.00 | 548 574.00 |