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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 53 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 323 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 476 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 058.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 392.00 | |
CU Autres participations | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 40 746.00 | 80 746.00 | | 40 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 2 960.00 | | 19 773.00 |
DK Provisions réglementées | 27 964.00 | 13 713.00 | | 27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 105 680.00 | 114 617.00 | | 105 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 692.00 | 462 358.00 | | 436 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | 24 827.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 26 188.00 | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 11 171.00 | | 8 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 936.00 | 4 856.00 | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 712.00 | 529 400.00 | | 510 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 392.00 | 644 017.00 | | 616 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 907.00 | 173 487.00 | | 162 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 38 500.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | 39 298.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 367.00 | 77 798.00 | | 28 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 617.00 | 44.00 | | 14 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 617.00 | 34 750.00 | | 14 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 750.00 | 43 048.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 086.00 | 324 079.00 | | 278 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 312.00 | 321 119.00 | | 258 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | 2 960.00 | | 19 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 167.00 | | 114 301.00 | 997 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 1 110 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 1 105 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 692.00 | | 114 301.00 | 991 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 320.00 | 107 209.00 | 729.00 | 527 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 320.00 | 107 209.00 | 729.00 | 527 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UX Autres créances clients | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 692.00 | 88 887.00 | 227 525.00 | 436 692.00 |
VI Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 712.00 | 162 907.00 | 227 525.00 | 510 712.00 |