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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 338 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 138 637.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 482 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 043.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 833.00 | |
CU Autres participations | | | 3 951.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DH Report à nouveau | 54 574.00 | 46 273.00 | | 54 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 172.00 | 40 744.00 | | 66 172.00 |
DK Provisions réglementées | 52 967.00 | 58 907.00 | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 190 911.00 | 163 122.00 | | 190 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 396.00 | 172 677.00 | | 277 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | 43 536.00 | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 7 504.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 959.00 | 12 587.00 | | 16 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 922.00 | 237 125.00 | | 494 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 833.00 | 400 247.00 | | 685 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 307.00 | 101 844.00 | | 278 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 250.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346.00 | 14 250.00 | | 27 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406.00 | 19 133.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 26 566.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 940.00 | -12 316.00 | | 25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 204.00 | 255 855.00 | | 286 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 032.00 | 215 111.00 | | 220 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 172.00 | 40 744.00 | | 66 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 069.00 | | 314 637.00 | 654 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 37 238.00 | 930 267.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 37 238.00 | 924 792.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 593.00 | | 314 637.00 | 648 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 725.00 | | | 405 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 725.00 | | | 405 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
VB T. V. A. | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 396.00 | 60 781.00 | 178 219.00 | 277 396.00 |
VI Groupe et associés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VP Divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 922.00 | 278 307.00 | 178 219.00 | 494 922.00 |