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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 2 029.00 | 1 449.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 282 022.00 | 169 388.00 | 112 634.00 | 282 022.00 |
AP Constructions | 847 002.00 | 597 750.00 | 249 252.00 | 847 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 156.00 | 135 696.00 | 33 460.00 | 169 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 219.00 | 50 124.00 | 14 094.00 | 64 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 178.00 | 954 987.00 | 823 191.00 | 1 778 178.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 783.00 | 1 200.00 | 76 583.00 | 77 783.00 |
BZ Autres créances | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CF Disponibilités | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 197.00 | 1 200.00 | 321 997.00 | 323 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 375.00 | 956 187.00 | 1 145 188.00 | 2 101 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 411.00 | 134 467.00 | | 218 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 008.00 | 83 944.00 | | 86 008.00 |
DL TOTAL (I) | 576 496.00 | 490 488.00 | | 576 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 738.00 | 127 666.00 | | 171 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 818.00 | 192 208.00 | | 183 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | 8 954.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 80 833.00 | | 79 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 129 268.00 | | 106 457.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 692.00 | 677 507.00 | | 568 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 188.00 | 1 167 995.00 | | 1 145 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 639.00 | | 680 639.00 | 680 639.00 |
FQ Autres produits | | | 16 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 486.00 | 65 597.00 | | 129 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 566.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 440.00 | 65 031.00 | | 128 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | 29 691.00 | | 27 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 812.00 | 810 183.00 | | 826 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 804.00 | 726 239.00 | | 740 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 008.00 | 83 944.00 | | 86 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 098.00 | | 51 457.00 | 1 756 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 706.00 | 2 670.00 | 1 778 178.00 | 26 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 2 655.00 | 1 389 716.00 | 26 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 621.00 | | 51 457.00 | 1 367 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 374.00 | 67 402.00 | 1 788.00 | 889 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 1 159.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 504.00 | 66 242.00 | 1 788.00 | 888 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 371.00 | 41 861.00 | 93 299.00 | 171 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 500.00 | 185 834.00 | 1 666.00 | 187 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 636.00 | 433 127.00 | 93 299.00 | 562 636.00 |