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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 391 673.00 | 237 028.00 | 154 645.00 | 391 673.00 |
AP Constructions | 1 840 965.00 | 833 893.00 | 1 007 072.00 | 1 840 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 902.00 | 154 936.00 | 45 966.00 | 200 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 147.00 | 60 735.00 | 30 412.00 | 91 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 097.00 | 1 290 070.00 | 1 677 028.00 | 2 967 097.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
BZ Autres créances | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 521 900.00 | | 521 900.00 | 521 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 371.00 | | 687 371.00 | 687 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 468.00 | 1 290 070.00 | 2 364 399.00 | 3 654 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 365 546.00 | 401 336.00 | | 365 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 288.00 | -35 790.00 | | 101 288.00 |
DL TOTAL (I) | 740 317.00 | 639 029.00 | | 740 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 617.00 | 990 039.00 | | 1 140 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 557.00 | 138 363.00 | | 138 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | 1 008.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 816.00 | 66 116.00 | | 133 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 044.00 | 95 146.00 | | 92 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 083.00 | 58 083.00 | | 88 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 082.00 | 1 375 284.00 | | 1 624 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 399.00 | 2 014 312.00 | | 2 364 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 381.00 | 1 374 276.00 | | 810 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 238.00 | | 128 795.00 | 2 915 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 935.00 | 2 967 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 935.00 | 2 578 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 780.00 | | 128 175.00 | 2 526 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 619.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 663.00 | 117 222.00 | 22 815.00 | 1 195 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 185.00 | 117 222.00 | 22 815.00 | 1 192 185.00 |