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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 391 673.00 | 261 298.00 | 130 376.00 | 391 673.00 |
AP Constructions | 1 849 031.00 | 895 317.00 | 953 715.00 | 1 849 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 291.00 | 153 732.00 | 36 559.00 | 190 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 640.00 | 65 903.00 | 29 736.00 | 95 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 622.00 | 1 379 728.00 | 1 626 895.00 | 3 006 622.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BZ Autres créances | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
CF Disponibilités | 378 043.00 | | 378 043.00 | 378 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 348.00 | | 546 348.00 | 546 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 971.00 | 1 379 728.00 | 2 173 243.00 | 3 552 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 466 835.00 | 365 546.00 | | 466 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 571.00 | 101 288.00 | | 33 571.00 |
DL TOTAL (I) | 773 888.00 | 740 317.00 | | 773 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 728.00 | 1 140 617.00 | | 1 010 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 880.00 | 138 557.00 | | 144 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | 4 437.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 553.00 | 133 816.00 | | 68 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 278.00 | 92 044.00 | | 87 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 88 083.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 355.00 | 1 624 082.00 | | 1 399 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 243.00 | 2 364 399.00 | | 2 173 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 393.00 | 810 381.00 | | 545 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 333.00 | | 37 578.00 | 53 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 020.00 | | 65 916.00 | 2 578 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 070.00 | 114 772.00 | 25 114.00 | 1 290 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 592.00 | 114 772.00 | 25 114.00 | 1 286 592.00 |