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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 391 673.00 | 211 979.00 | 179 694.00 | 391 673.00 |
AP Constructions | 1 840 965.00 | 765 519.00 | 1 075 446.00 | 1 840 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 739.00 | 159 909.00 | 46 830.00 | 206 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 403.00 | 54 779.00 | 32 625.00 | 87 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 238.00 | 1 195 663.00 | 1 719 575.00 | 2 915 238.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CF Disponibilités | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 738.00 | | 294 738.00 | 294 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 976.00 | 1 195 663.00 | 2 014 312.00 | 3 209 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 401 336.00 | 334 790.00 | | 401 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 790.00 | 66 546.00 | | -35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 639 029.00 | 674 818.00 | | 639 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 039.00 | 1 076 393.00 | | 990 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 363.00 | 157 586.00 | | 138 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 1 375.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 71 764.00 | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 146.00 | 63 832.00 | | 95 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
EA Autres dettes | | 30 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 083.00 | 31 417.00 | | 58 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 284.00 | 1 459 120.00 | | 1 375 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 312.00 | 2 133 938.00 | | 2 014 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 038.00 | | 75 408.00 | 2 856 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 209.00 | 2 915 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 209.00 | 2 526 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 581.00 | | 75 408.00 | 2 467 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 445.00 | 115 328.00 | 16 110.00 | 1 096 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 967.00 | 115 328.00 | 16 110.00 | 1 092 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 039.00 | 114 164.00 | 428 362.00 | 990 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 580.00 | 187 914.00 | 1 666.00 | 189 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 276.00 | 498 401.00 | 428 362.00 | 1 374 276.00 |