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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 348 203.00 | 189 552.00 | 158 651.00 | 348 203.00 |
AP Constructions | 1 843 380.00 | 697 458.00 | 1 145 922.00 | 1 843 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 202.00 | 157 565.00 | 45 637.00 | 203 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 48 392.00 | 24 404.00 | 72 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 038.00 | 1 096 445.00 | 1 759 594.00 | 2 856 038.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BZ Autres créances | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
CF Disponibilités | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 345.00 | | 374 345.00 | 374 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 383.00 | 1 096 445.00 | 2 133 938.00 | 3 230 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 334 790.00 | 303 014.00 | | 334 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 31 776.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 674 818.00 | 608 272.00 | | 674 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 393.00 | 1 076 759.00 | | 1 076 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 159.00 | 177 789.00 | | 63 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 802.00 | 492.00 | | 95 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 609.00 | | 71 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | 80 577.00 | | 63 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 51 609.00 | | 26 528.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | 5 435.00 | | 30 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 120.00 | 1 495 686.00 | | 1 459 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 938.00 | 2 103 959.00 | | 2 133 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 959.00 | | 126 290.00 | 859 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 2 856 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 997.00 | 2 467 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 186.00 | | | 386 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 288.00 | | 126 290.00 | 2 371 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 582.00 | 110 287.00 | 22 424.00 | 1 008 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 193.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 297.00 | 110 094.00 | 22 424.00 | 1 005 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 393.00 | 128 913.00 | 416 117.00 | 1 076 393.00 |
VP Divers | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 745.00 | 510 265.00 | 416 117.00 | 1 457 745.00 |