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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 285.00 | 193.00 | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 382 708.00 | | 382 708.00 | 382 708.00 |
AN Terrains | 271 261.00 | 174 415.00 | 96 846.00 | 271 261.00 |
AP Constructions | 1 818 884.00 | 629 666.00 | 1 189 218.00 | 1 818 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 158.00 | 146 576.00 | 67 582.00 | 214 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 985.00 | 54 641.00 | 12 344.00 | 66 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 750.00 | 1 008 582.00 | 1 751 168.00 | 2 759 750.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 193 729.00 | | 193 729.00 | 193 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 791.00 | | 352 791.00 | 352 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 541.00 | 1 008 582.00 | 2 103 959.00 | 3 112 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 762.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 303 014.00 | 218 411.00 | | 303 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 86 008.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 608 272.00 | 576 496.00 | | 608 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 759.00 | 171 738.00 | | 1 076 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 789.00 | 183 818.00 | | 177 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 6 055.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | 79 850.00 | | 71 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 106 457.00 | | 80 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 20 775.00 | | 5 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 686.00 | 568 692.00 | | 1 495 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 959.00 | 1 145 188.00 | | 2 103 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 747 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 739.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 129 486.00 | | 51 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 1 046.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 589.00 | 128 440.00 | | 46 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 27 445.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 510.00 | 826 812.00 | | 902 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 734.00 | 740 804.00 | | 870 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 86 008.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 178.00 | | | 778 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 716.00 | | | 1 389 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 987.00 | 80 205.00 | 26 610.00 | 954 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 1 256.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 958.00 | 78 949.00 | 26 610.00 | 952 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 759.00 | 102 218.00 | 382 812.00 | 1 076 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 736.00 | | | 946 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VP Divers | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 328.00 | 155 662.00 | 1 666.00 | 157 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 194.00 | 520 653.00 | 382 812.00 | 1 495 194.00 |