| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 291 581.00 | 833 324.00 | 458 257.00 | 1 291 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 112.00 | 1 212 444.00 | 210 668.00 | 1 423 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 021.00 | 476 392.00 | 310 629.00 | 787 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 318.00 | 2 523 386.00 | 1 858 932.00 | 4 382 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 908.00 | 8 121.00 | 143 788.00 | 151 908.00 |
BN En cours de production de biens | 34 264.00 | 1 363.00 | 32 901.00 | 34 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 168.00 | 543.00 | 50 625.00 | 51 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 798.00 | | 538 799.00 | 538 798.00 |
BZ Autres créances | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 072.00 | 10 027.00 | 1 036 045.00 | 1 046 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 390.00 | 2 533 413.00 | 2 894 977.00 | 5 428 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 286.00 | -696 557.00 | | -1 186 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 968.00 | -489 730.00 | | -140 968.00 |
DL TOTAL (I) | -400 605.00 | -259 638.00 | | -400 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503 973.00 | 3 045 208.00 | | 2 503 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 672 617.00 | | 334 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 485.00 | 480 030.00 | | 378 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 056.00 | 4 199 924.00 | | 3 280 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 977.00 | 3 940 287.00 | | 2 894 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 056.00 | 4 199 924.00 | | 3 230 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242.00 | 513.00 | 6 755.00 | 6 242.00 |
FD Production vendue biens | 2 918 409.00 | 806 782.00 | 3 725 192.00 | 2 918 409.00 |
FG Production vendue services | 30 415.00 | 59 414.00 | 89 829.00 | 30 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 066.00 | 866 709.00 | 3 821 775.00 | 2 955 066.00 |
FM Production stockée | | | -20 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 2 290.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 177.00 | 179.00 | | 50 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 177.00 | 2 469.00 | | 52 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 508.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 007.00 | 23 309.00 | | 52 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 307.00 | 23 817.00 | | 57 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | -21 348.00 | | -5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 978.00 | 6 886 218.00 | | 3 897 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 947.00 | 7 375 946.00 | | 4 038 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 968.00 | -489 730.00 | | -140 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 985.00 | | 44 429.00 | 4 448 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 097.00 | 4 382 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 755.00 | 3 570 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 439.00 | | | 811 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 801.00 | | 44 429.00 | 3 636 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 458.00 | 170 443.00 | 53 515.00 | 2 406 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 233.00 | 170 443.00 | 53 515.00 | 2 405 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 526.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 306.00 | 10 027.00 | 27 306.00 | 27 306.00 |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | 11 708.00 | 15 705.00 | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 303.00 | 21 735.00 | 43 011.00 | 31 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 303.00 | 37 261.00 | 43 011.00 | 31 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 715.00 | 43 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 538 798.00 | | | 538 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VC Groupe et associés | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 503 973.00 | 2 503 973.00 | | 2 503 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 135.00 | 808 732.00 | 403.00 | 809 135.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 056.00 | 3 280 056.00 | | 3 280 056.00 |