| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 29 502.00 | 56 392.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 810 213.00 | | 810 213.00 | 810 213.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 374 144.00 | 978 647.00 | 395 496.00 | 1 374 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 322.00 | 1 582 057.00 | 584 265.00 | 2 166 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 827.00 | 594 536.00 | 170 290.00 | 764 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 464.00 | 3 184 744.00 | 2 085 719.00 | 5 270 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 263.00 | 25 233.00 | 256 030.00 | 281 263.00 |
BN En cours de production de biens | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
BZ Autres créances | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 696.00 | 25 233.00 | 958 463.00 | 983 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 160.00 | 3 209 977.00 | 3 044 183.00 | 6 254 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 123.00 | -1 441 532.00 | | -1 659 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 845.00 | -217 590.00 | | -962 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 215.00 | 9 568.00 | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 103.00 | -722 905.00 | | -1 688 103.00 |
DP Provisions pour risques | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 176.00 | 13 440.00 | | 13 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 172.00 | 13 440.00 | | 134 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658 190.00 | 3 353 037.00 | | 3 658 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 335.00 | 434 398.00 | | 554 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 116.00 | 201 388.00 | | 241 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 896.00 | 2 839.00 | | 126 896.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 16 202.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 115.00 | 4 007 866.00 | | 4 598 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 183.00 | 3 298 401.00 | | 3 044 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 545.00 | 29 617.00 | 51 162.00 | 21 545.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 055.00 | 1 632 459.00 | 4 350 515.00 | 2 718 055.00 |
FG Production vendue services | 22 827.00 | 77 546.00 | 100 373.00 | 22 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 428.00 | 1 739 623.00 | 4 502 051.00 | 2 762 428.00 |
FM Production stockée | | | -7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 181.00 | |
GE Autres charges | | | 63 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 22 696.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 77 391.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | 31 155.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 571.00 | 5 215 506.00 | | 4 515 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 417.00 | 5 433 097.00 | | 5 478 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 845.00 | -217 590.00 | | -962 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 309.00 | | 282 932.00 | 5 010 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051.00 | 21 726.00 | 5 270 464.00 | 1 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 21 726.00 | 4 374 055.00 | 1 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 108.00 | | | 896 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 900.00 | | 282 932.00 | 4 113 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 599.00 | 174 268.00 | 10 123.00 | 3 020 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 8 466.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 564.00 | 165 801.00 | 10 123.00 | 2 999 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 440.00 | 122 181.00 | 1 449.00 | 13 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 082.00 | | 16 849.00 | 42 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 082.00 | | 16 849.00 | 42 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 522.00 | 122 181.00 | 18 299.00 | 55 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 181.00 | 18 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 335.00 | 554 335.00 | | 554 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 441 535.00 | 441 535.00 | | 441 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VB T. V. A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 658 190.00 | 3 658 190.00 | | 3 658 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 053.00 | 604 753.00 | 300.00 | 605 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 115.00 | 4 598 115.00 | | 4 598 115.00 |