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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 895.00 | 4 102.00 | 81 793.00 | 85 895.00 |
AH Fonds commercial | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 296 294.00 | 867 452.00 | 428 843.00 | 1 296 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 417.00 | 1 166 531.00 | 270 886.00 | 1 437 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 630.00 | 475 900.00 | 259 730.00 | 735 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 511.00 | 2 513 984.00 | 1 920 527.00 | 4 434 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 263.00 | 8 547.00 | 156 716.00 | 165 263.00 |
BN En cours de production de biens | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 654.00 | 981.00 | 55 673.00 | 56 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 225.00 | | 692 225.00 | 692 225.00 |
BZ Autres créances | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 364.00 | 9 529.00 | 1 090 836.00 | 1 100 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 876.00 | 2 523 513.00 | 3 011 362.00 | 5 534 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 254.00 | -1 186 286.00 | | -1 327 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 385.00 | -140 967.00 | | -123 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | -515 755.00 | -400 605.00 | | -515 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 044.00 | 15 526.00 | | 15 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 044.00 | 15 526.00 | | 15 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 421.00 | 2 503 973.00 | | 2 765 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 334 843.00 | | 478 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 149.00 | 378 485.00 | | 252 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 923.00 | 29 947.00 | | 11 923.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 32 807.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 074.00 | 3 280 056.00 | | 3 512 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 362.00 | 2 894 977.00 | | 3 011 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 074.00 | 3 230 056.00 | | 3 512 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 161.00 | 23 796.00 | 56 957.00 | 33 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 966 402.00 | 1 028 659.00 | 3 995 061.00 | 2 966 402.00 |
FG Production vendue services | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 619.00 | 1 052 455.00 | 4 108 074.00 | 3 055 619.00 |
FM Production stockée | | | 24 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 61 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 515.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 60.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | 50 177.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 50 237.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 5 300.00 | | 5 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | 52 007.00 | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | 57 307.00 | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 599.00 | -7 070.00 | | -16 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 728.00 | 3 897 978.00 | | 4 147 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 113.00 | 4 038 947.00 | | 4 271 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 385.00 | -140 968.00 | | -123 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 318.00 | | 236 267.00 | 4 382 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 253.00 | 4 434 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 150.00 | 3 538 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 439.00 | | 84 670.00 | 811 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 476.00 | | 151 597.00 | 3 570 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 386.00 | 161 606.00 | 171 006.00 | 2 523 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 2 876.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 161.00 | 158 729.00 | 171 006.00 | 2 522 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 526.00 | 1 429.00 | 1 911.00 | 15 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 526.00 | 1 429.00 | 1 911.00 | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 478 598.00 | | 478 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 692 225.00 | | | 692 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 421.00 | 2 765 421.00 | | 2 765 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 920.00 | 825 620.00 | 300.00 | 825 920.00 |
VW T.V.A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 074.00 | 3 512 074.00 | | 3 512 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |