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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 37 969.00 | 47 925.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 213.00 | | 1 042 213.00 | 1 042 213.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 405 730.00 | 1 026 278.00 | 379 452.00 | 1 405 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 749.00 | 1 675 094.00 | 568 654.00 | 2 243 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 310.00 | 617 986.00 | 122 324.00 | 740 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 200.00 | 3 357 329.00 | 2 335 871.00 | 5 693 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 055.00 | 26 828.00 | 401 227.00 | 428 055.00 |
BN En cours de production de biens | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 965.00 | | 947 965.00 | 947 965.00 |
BZ Autres créances | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 417.00 | 26 828.00 | 1 647 589.00 | 1 674 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 618.00 | 3 384 157.00 | 3 983 460.00 | 7 367 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 621 968.00 | -1 659 123.00 | | -2 621 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 892.00 | -962 845.00 | | 54 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 949.00 | 7 215.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 633 476.00 | -1 688 103.00 | | -1 633 476.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 120 996.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 775.00 | 13 176.00 | | 13 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 775.00 | 134 172.00 | | 128 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639 699.00 | 3 658 190.00 | | 4 639 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 714.00 | 554 335.00 | | 518 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 685.00 | 241 116.00 | | 292 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 641.00 | 126 896.00 | | 17 641.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 17 575.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 161.00 | 4 598 115.00 | | 5 488 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 460.00 | 3 044 183.00 | | 3 983 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | 7 638.00 | 7 644.00 | 6.00 |
FD Production vendue biens | 3 715 510.00 | 2 486 929.00 | 6 202 439.00 | 3 715 510.00 |
FG Production vendue services | 10 563.00 | 83 448.00 | 94 011.00 | 10 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 079.00 | 2 578 015.00 | 6 304 095.00 | 3 726 079.00 |
FM Production stockée | | | 88 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 103 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | 2 352.00 | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 2 468.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | 2 468.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 537.00 | 4 515 571.00 | | 6 410 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 644.00 | 5 478 417.00 | | 6 355 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 892.00 | -962 845.00 | | 54 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 464.00 | | 476 024.00 | 5 270 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 287.00 | 4 564 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 108.00 | | 232 000.00 | 896 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 055.00 | | 244 024.00 | 4 374 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 744.00 | 225 920.00 | 53 335.00 | 3 184 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 8 466.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 241.00 | 217 453.00 | 53 335.00 | 3 155 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 172.00 | 1 068.00 | 6 465.00 | 134 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 233.00 | 2 494.00 | 898.00 | 25 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 233.00 | 2 494.00 | 898.00 | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 405.00 | 3 563.00 | 7 364.00 | 159 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | 7 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 714.00 | 518 714.00 | | 518 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 947 965.00 | 947 965.00 | | 947 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VB T. V. A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 639 699.00 | 4 639 699.00 | | 4 639 699.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 777.00 | 1 060 477.00 | 300.00 | 1 060 777.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 161.00 | 5 488 161.00 | | 5 488 161.00 |